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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 1 832.00 | 2 558.00 | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 149.00 | 52 960.00 | 37 189.00 | 90 149.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 479.00 | 54 792.00 | 40 687.00 | 95 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
072 Créances – Autres | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
084 Disponibilités | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 765.00 | | 171 765.00 | 171 765.00 |
110 Total général Actif | 267 244.00 | 54 792.00 | 212 452.00 | 267 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 637 960.00 | 444 830.00 | | 637 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | 2 708.00 | 1 442.00 | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 669.00 | 447 323.00 | | 640 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 767.00 | 48 513.00 | | 256 767.00 |
242 Autres charges externes. | 238 693.00 | 121 179.00 | | 238 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | 9 035.00 | | 5 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 990.00 | 130 368.00 | | 59 990.00 |
252 Charges sociales | 28 314.00 | 64 417.00 | | 28 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 301.00 | 13 391.00 | | 17 301.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 14.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 929.00 | 386 916.00 | | 606 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 739.00 | 60 407.00 | | 33 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 185.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 539.00 | 14 287.00 | | 21 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 9 649.00 | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 192.00 | 44 654.00 | | 10 192.00 |