| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
BZ Autres créances | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CF Disponibilités | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 579.00 | | 212 579.00 | 212 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 652.00 | 1 073.00 | 212 579.00 | 213 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 041.00 | -278 731.00 | | -376 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 813.00 | -97 310.00 | | 151 813.00 |
DL TOTAL (I) | -219 228.00 | -371 041.00 | | -219 228.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | 189 992.00 | | 93 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 958.00 | 107 998.00 | | 96 958.00 |
EA Autres dettes | 140 687.00 | 215 280.00 | | 140 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 807.00 | 513 360.00 | | 331 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 579.00 | 242 319.00 | | 212 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 513 360.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 588.00 | | 781 588.00 | 781 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 588.00 | | 781 588.00 | 781 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 39 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 2 594.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 103 873.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -102 588.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 111.00 | 671 165.00 | | 785 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 298.00 | 768 475.00 | | 633 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 813.00 | -97 310.00 | | 151 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 153.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 153.00 | | 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 687.00 | 140 687.00 | | 140 687.00 |
UX Autres créances clients | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 807.00 | 331 807.00 | | 331 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |