| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 12 122.00 | 7 878.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 237.00 | 87 228.00 | 65 009.00 | 152 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 537.00 | 99 650.00 | 112 886.00 | 212 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CF Disponibilités | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 372.00 | 99 650.00 | 229 722.00 | 329 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 003.00 | 19 136.00 | | 33 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | 13 867.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 62 725.00 | 44 003.00 | | 62 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 558.00 | 95 841.00 | | 85 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | 13 010.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 7 183.00 | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 455.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 65 086.00 | 79 157.00 | | 65 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 997.00 | 195 646.00 | | 166 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 722.00 | 239 649.00 | | 229 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 722.00 | 13 867.00 | | 18 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 558.00 | 21 189.00 | 64 370.00 | 85 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 997.00 | 102 627.00 | 64 370.00 | 166 997.00 |