| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 1 739.00 | 4 830.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 896.00 | 10 864.00 | 25 032.00 | 35 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 711.00 | 12 604.00 | 48 108.00 | 60 711.00 |
BP En cours de production de services | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 290.00 | | 249 290.00 | 249 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 001.00 | 12 604.00 | 297 397.00 | 310 001.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 173.00 | 8 027.00 | | 53 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 813.00 | 60 146.00 | | 62 813.00 |
DL TOTAL (I) | 117 086.00 | 69 273.00 | | 117 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051.00 | 15 668.00 | | 9 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 245.00 | 5 981.00 | | 53 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | 43 570.00 | | 72 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 736.00 | 69 342.00 | | 45 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 311.00 | 134 562.00 | | 180 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 397.00 | 203 834.00 | | 297 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 092.00 | 7 400.00 | 465 492.00 | 458 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 092.00 | 7 400.00 | 465 492.00 | 458 092.00 |
FM Production stockée | | | 35 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 90.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -90.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 19 937.00 | | 22 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 593.00 | 394 221.00 | | 502 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 780.00 | 334 075.00 | | 439 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 813.00 | 60 146.00 | | 62 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 482.00 | | 26 363.00 | 37 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 18 245.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 3 104.00 | 60 711.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 42 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | | 19 263.00 | 26 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | 7 100.00 | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123.00 | 9 404.00 | 1 923.00 | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 9 404.00 | 1 923.00 | 5 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 051.00 | 6 764.00 | 2 288.00 | 9 051.00 |
VI Groupe et associés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 202.00 | 103 572.00 | 630.00 | 104 202.00 |
VW T.V.A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 311.00 | 178 023.00 | 2 288.00 | 180 311.00 |