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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 047.00 | 21 081.00 | 2 966.00 | 24 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BZ Autres créances | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 636.00 | 21 081.00 | 108 554.00 | 129 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
DH Report à nouveau | -101 950.00 | -19 228.00 | | -101 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | -82 723.00 | | 25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985.00 | -19 188.00 | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 54 976.00 | | 64 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 480.00 | 27 840.00 | | 38 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 568.00 | 82 816.00 | | 102 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 554.00 | 63 628.00 | | 108 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 568.00 | 82 816.00 | | 102 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 795.00 | -29 858.00 | | -37 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 645.00 | 135 136.00 | | 229 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 472.00 | 217 858.00 | | 204 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 173.00 | -82 723.00 | | 25 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 485.00 | | 20 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | 485.00 | | 9 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 143.00 | 105 177.00 | 2 966.00 | 108 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |