| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 039.00 | | 304 039.00 | 304 039.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 186.00 | | 320 186.00 | 320 186.00 |
CU Autres participations | 304 039.00 | | 304 039.00 | 304 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 098.00 | -7 701.00 | | -1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 070.00 | 6 602.00 | | 18 070.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | 2 776.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 25 428.00 | 5 678.00 | | 25 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 534.00 | 272 911.00 | | 255 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 477.00 | 45 207.00 | | 35 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 1 920.00 | | 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 758.00 | 322 796.00 | | 294 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 186.00 | 328 474.00 | | 320 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 680.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001.00 | 19 600.00 | | 28 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931.00 | 12 998.00 | | 9 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 070.00 | 6 602.00 | | 18 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 304 039.00 | 19 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | | 304 039.00 | 19 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 776.00 | 1 680.00 | | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 1 680.00 | | 2 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 091.00 | 18 467.00 | 77 736.00 | 255 091.00 |
VI Groupe et associés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 758.00 | 58 134.00 | 77 736.00 | 294 758.00 |