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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 381.00 | 22 755.00 | 66 626.00 | 89 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 766.00 | 57 847.00 | 140 919.00 | 198 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 392.00 | 82 302.00 | 364 091.00 | 446 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BT Marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 688.00 | 82 302.00 | 459 387.00 | 541 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 279.00 | 74 153.00 | | 88 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 604.00 | 14 126.00 | | 72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 166 383.00 | 93 779.00 | | 166 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 476.00 | 213 093.00 | | 163 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 14 353.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 44 471.00 | | 54 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 694.00 | 40 067.00 | | 65 694.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 192.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 004.00 | 312 176.00 | | 293 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 387.00 | 405 955.00 | | 459 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 980.00 | 312 176.00 | | 179 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 105.00 | | 143 512.00 | 328 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 101.00 | 106 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 225.00 | 446 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 288 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 700.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 859.00 | | 40 262.00 | 258 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 101 550.00 | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 184.00 | 37 507.00 | 12 389.00 | 57 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 034.00 | 35 807.00 | 9 239.00 | 54 034.00 |