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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 695.00 | 51 208.00 | 487.00 | 51 695.00 |
AH Fonds commercial | 95 301.00 | 1 791.00 | 93 510.00 | 95 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 272.00 | 782 715.00 | 178 557.00 | 961 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 243.00 | 256 845.00 | 108 398.00 | 365 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 041.00 | 1 092 559.00 | 392 482.00 | 1 485 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 075.00 | | 983 075.00 | 983 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 852.00 | | 604 852.00 | 604 852.00 |
BZ Autres créances | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
CF Disponibilités | 1 200 267.00 | | 1 200 267.00 | 1 200 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 660.00 | | 3 050 660.00 | 3 050 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 701.00 | 1 092 559.00 | 3 443 142.00 | 4 535 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 305 220.00 | | | 305 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 863.00 | | | 2 682 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 841.00 | | | 562 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 278.00 | | | 760 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 142.00 | | | 3 443 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 278.00 | | | 760 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 011.00 | | 134 030.00 | 1 351 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 996.00 | | 11 530.00 | 146 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 015.00 | | 122 500.00 | 1 204 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 233.00 | 80 326.00 | | 1 012 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 887.00 | 9 111.00 | | 43 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 345.00 | 71 215.00 | | 968 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 841.00 | 562 841.00 | | 562 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UX Autres créances clients | 604 852.00 | 604 852.00 | | 604 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VI Groupe et associés | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 327.00 | 759 327.00 | | 759 327.00 |
VW T.V.A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 278.00 | 760 278.00 | | 760 278.00 |