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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067 422.00 | | 1 067 422.00 | 1 067 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 170 437.00 | 103 015.00 | 1 067 422.00 | 1 170 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
110 Total général Actif | 1 233 252.00 | 103 015.00 | 1 130 237.00 | 1 233 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -511 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 636 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 053 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
280 Produits financiers | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
294 Charges financières | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 437.00 | | | 1 170 437.00 |