| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 848.00 | 141 699.00 | 42 149.00 | 183 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 835.00 | 141 699.00 | 110 135.00 | 251 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 728.00 | | 2 355 728.00 | 2 355 728.00 |
BZ Autres créances | 719 780.00 | 144 000.00 | 575 780.00 | 719 780.00 |
CF Disponibilités | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 253.00 | 144 000.00 | 3 116 253.00 | 3 260 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 089.00 | 285 699.00 | 3 226 389.00 | 3 512 089.00 |
CU Autres participations | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 782.00 | | | 1 012 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 780.00 | 1 012 782.00 | | 123 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 563.00 | 1 056 782.00 | | 1 180 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 564.00 | 879 268.00 | | 733 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 261.00 | 2 224 729.00 | | 1 312 261.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 825.00 | 3 858 088.00 | | 2 045 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 389.00 | 4 928 267.00 | | 3 226 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 825.00 | 3 858 088.00 | | 2 045 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 801 815.00 | 129 415.00 | 9 931 230.00 | 9 801 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 815.00 | 129 415.00 | 9 931 230.00 | 9 801 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 007 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 992.00 | 76 955.00 | | 338 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 992.00 | 76 955.00 | | 338 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 489.00 | 159 198.00 | | 83 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 489.00 | 159 198.00 | | 83 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 503.00 | -82 242.00 | | 255 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 812.00 | 407 119.00 | | 82 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 794.00 | 9 634 221.00 | | 10 346 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 013.00 | 8 621 438.00 | | 10 223 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 780.00 | 1 012 782.00 | | 123 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 576.00 | | 3 476.00 | 263 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 218.00 | 66 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 218.00 | 251 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 554.00 | | 3 476.00 | 78 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 279.00 | 28 420.00 | | 113 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 279.00 | 28 420.00 | | 113 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
6T Sur comptes clients | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 990.00 | 144 000.00 | 15 990.00 | 15 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 386.00 | 144 000.00 | 29 386.00 | 29 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | 29 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 564.00 | 733 564.00 | | 733 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 332.00 | 518 332.00 | | 518 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 728.00 | 2 355 728.00 | | 2 355 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 183.00 | | | 753 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 211.00 | 301 211.00 | | 301 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VP Divers | 172 578.00 | 172 578.00 | | 172 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 887.00 | 3 158 887.00 | | 3 158 887.00 |
VW T.V.A. | 458 572.00 | 458 572.00 | | 458 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 825.00 | 2 045 825.00 | | 2 045 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 875.00 | 105 167.00 | | 80 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 217.00 | 76 626.00 | | 282 217.00 |
ST Autres comptes | 139 252.00 | 125 655.00 | | 139 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 754.00 | 392 555.00 | | 195 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 326 868.00 | 1 528 803.00 | | 2 326 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 986.00 | 535.00 | | 60 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 993.00 | 105 167.00 | | 170 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 961 864.00 | | | 1 961 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 379.00 | | | 551 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 005 080.00 | 2 124 176.00 | | 3 005 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |