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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 636.00 | 855.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191.00 | 4 336.00 | 855.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 361.00 | 4 336.00 | 39 025.00 | 43 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 997.00 | -3 953.00 | | -4 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 225.00 | -1 044.00 | | 17 225.00 |
DL TOTAL (I) | 22 228.00 | 5 003.00 | | 22 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 4 147.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 909.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 180.00 | 1 526.00 | | 12 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 797.00 | 12 998.00 | | 16 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 025.00 | 18 001.00 | | 39 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 836.00 | 45 965.00 | | 77 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 611.00 | 47 009.00 | | 60 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 225.00 | -1 044.00 | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274.00 | | 917.00 | 4 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | 917.00 | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 566.00 | | 3 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 305.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 261.00 | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |