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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 871.00 | 21 537.00 | 2 334.00 | 23 871.00 |
AH Fonds commercial | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 789.00 | 44 213.00 | 18 576.00 | 62 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 830.00 | 65 750.00 | 266 080.00 | 331 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 091.00 | 870.00 | 29 221.00 | 30 091.00 |
BZ Autres créances | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CF Disponibilités | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 615.00 | 870.00 | 178 745.00 | 179 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 445.00 | 66 620.00 | 444 825.00 | 511 445.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 965.00 | 76 218.00 | | 108 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 701.00 | 67 747.00 | | 78 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 666.00 | 155 932.00 | | 198 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 295.00 | 60 399.00 | | 123 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 477.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 23 750.00 | | 29 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | 114 404.00 | | 91 270.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 102.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 158.00 | 199 133.00 | | 246 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 825.00 | 355 064.00 | | 444 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
FG Production vendue services | 540 694.00 | | 540 694.00 | 540 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 338.00 | | 790 338.00 | 790 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 145.00 | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 2 321.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 2 466.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 67.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 67.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 2 399.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 282.00 | -21 720.00 | | -22 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 734.00 | 660 261.00 | | 819 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 033.00 | 592 514.00 | | 741 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 701.00 | 67 747.00 | | 78 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 230.00 | 207 959.00 | | 126 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | 208 818.00 | | 1 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 359.00 | 331 830.00 | | 2 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 222.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 62 789.00 | | 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | 9 378.00 | | 54 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | 198 581.00 | | 11 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 889.00 | 13 560.00 | 699.00 | 52 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | 3 311.00 | | 18 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 663.00 | 10 249.00 | 699.00 | 34 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 385.00 | 3 123.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 385.00 | 3 123.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 385.00 | 3 123.00 | 3 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 3 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 317.00 | 79 487.00 | 43 830.00 | 123 317.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 083.00 | 97 265.00 | 5 818.00 | 103 083.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 180.00 | 202 351.00 | 43 830.00 | 246 180.00 |