| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124 000.00 | 773 000.00 | 2 351 000.00 | 3 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 817 000.00 | 81 974 000.00 | 56 844 000.00 | 138 817 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 660 258.00 | 2 900 000.00 | 3 760 258.00 | 6 660 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 173 684.00 | 2 900 000.00 | 60 273 684.00 | 63 173 684.00 |
BN En cours de production de biens | 30 399 000.00 | 4 100 000.00 | 26 299 000.00 | 30 399 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 104.00 | | 1 318 104.00 | 1 318 104.00 |
BZ Autres créances | 3 179 971.00 | | 3 179 971.00 | 3 179 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 1 088 381.00 | | 1 088 381.00 | 1 088 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 617 004.00 | | 5 617 004.00 | 5 617 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 790 687.00 | 2 900 000.00 | 65 890 687.00 | 68 790 687.00 |
CU Autres participations | 56 448 312.00 | | 56 448 312.00 | 56 448 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 558 000.00 | 48 558 000.00 | | 48 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 503.00 | 729 013.00 | | 790 503.00 |
DG Autres réserves | 3 019 431.00 | 7 851 119.00 | | 3 019 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 616.00 | 1 229 802.00 | | 1 298 616.00 |
DL TOTAL (I) | 53 670 730.00 | 58 372 114.00 | | 53 670 730.00 |
DP Provisions pour risques | 19 999.00 | 18 947.00 | | 19 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 999.00 | 18 947.00 | | 19 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678 208.00 | 4 444 304.00 | | 9 678 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 358.00 | 10 740.00 | | 1 091 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 054.00 | 123 028.00 | | 921 054.00 |
EA Autres dettes | 509 338.00 | 765 491.00 | | 509 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 199 958.00 | 5 343 563.00 | | 12 199 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 890 687.00 | 63 734 624.00 | | 65 890 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 199 958.00 | 5 313 449.00 | | 12 199 958.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 380 000.00 | 1 242 000.00 | | 3 380 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 369 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 369 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 369 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 369 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 345 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 789 907.00 | | 9 789 907.00 | 9 789 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 907.00 | | 9 789 907.00 | 9 789 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 098 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 691.00 | 134 356.00 | | 195 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 000.00 | 145 000.00 | | 899 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 000.00 | 145 000.00 | | 899 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 000.00 | 145 000.00 | | 899 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427 875.00 | -1 611 289.00 | | -1 427 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 478 726.00 | 9 592 543.00 | | 11 478 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 180 110.00 | 8 362 741.00 | | 10 180 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 616.00 | 1 229 802.00 | | 1 298 616.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -207 000.00 | -374 000.00 | | -207 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 531 000.00 | 1 453 000.00 | | 3 531 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 531 000.00 | 1 453 000.00 | | 3 531 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -151 000.00 | -212 000.00 | | -151 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 380 000.00 | 1 242 000.00 | | 3 380 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 529 144.00 | | 5 644 540.00 | 57 529 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 173 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 173 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 529 144.00 | | 5 644 540.00 | 57 529 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 400 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 947.00 | 19 999.00 | 18 947.00 | 18 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 947.00 | 1 519 999.00 | 18 947.00 | 1 418 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 999.00 | 18 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 358.00 | 1 091 358.00 | | 1 091 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789 787.00 | 789 787.00 | | 789 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 338.00 | 509 338.00 | | 509 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 660 258.00 | 6 660 258.00 | | 6 660 258.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 104.00 | 1 318 104.00 | | 1 318 104.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VC Groupe et associés | 753 825.00 | 753 825.00 | | 753 825.00 |
VI Groupe et associés | 9 648 094.00 | 9 648 094.00 | | 9 648 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 181.00 | 2 423 181.00 | | 2 423 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223 446.00 | 11 158 332.00 | 65 114.00 | 11 223 446.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 199 958.00 | 12 199 958.00 | | 12 199 958.00 |