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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 563.00 | 1 303.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 863.00 | 1 560.00 | 761 303.00 | 762 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BZ Autres créances | 260 974.00 | | 260 974.00 | 260 974.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 759.00 | | 330 759.00 | 330 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 622.00 | 1 560.00 | 1 092 062.00 | 1 093 622.00 |
CU Autres participations | 760 997.00 | 997.00 | 760 000.00 | 760 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DL TOTAL (I) | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
EA Autres dettes | 318 808.00 | | | 318 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 246.00 | | | 862 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 062.00 | | | 1 092 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 023.00 | | | 433 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 815.00 | | | 194 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 997.00 | | 1 866.00 | 760 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 997.00 | | | 760 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 997.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 808.00 | 318 808.00 | | 318 808.00 |
UX Autres créances clients | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 429.00 | 42 859.00 | 128 570.00 | 171 429.00 |
VI Groupe et associés | 300 653.00 | | 300 653.00 | 300 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 087.00 | | | 196 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 009.00 | 322 009.00 | | 322 009.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 246.00 | 433 023.00 | 429 223.00 | 862 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YT Sous‐traitance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 367.00 | | | 62 367.00 |