| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 131 414.00 | 119 021.00 | 12 394.00 | 131 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 566.00 | 1 838 113.00 | 787 452.00 | 2 625 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 290.00 | 754 918.00 | 222 372.00 | 977 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 854.00 | 2 774 735.00 | 1 082 119.00 | 3 856 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 439.00 | 20 152.00 | 320 287.00 | 340 439.00 |
BN En cours de production de biens | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 424.00 | | 181 424.00 | 181 424.00 |
BT Marchandises | 218 678.00 | 22 533.00 | 196 145.00 | 218 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 776.00 | 25 033.00 | 1 511 743.00 | 1 536 776.00 |
BZ Autres créances | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CF Disponibilités | 2 029 396.00 | | 2 029 396.00 | 2 029 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 675.00 | 67 718.00 | 4 559 958.00 | 4 627 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 529.00 | 2 842 453.00 | 5 642 076.00 | 8 484 529.00 |
CU Autres participations | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 398.00 | 2 599.00 | 7 798.00 | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 277.00 | 1 342 277.00 | | 1 342 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
DG Autres réserves | 626 632.00 | 403 164.00 | | 626 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 060.00 | 473 468.00 | | 561 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 821.00 | 140 932.00 | | 121 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 068.00 | 2 494 119.00 | | 2 786 068.00 |
DP Provisions pour risques | 45 570.00 | 37 936.00 | | 45 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 570.00 | 37 936.00 | | 45 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 040.00 | 1 848 470.00 | | 1 400 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 936.00 | 20 565.00 | | 297 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 961.00 | 527 521.00 | | 556 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 725.00 | 429 173.00 | | 473 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 200.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 77 936.00 | 65 071.00 | | 77 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 439.00 | 2 913 958.00 | | 2 810 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 076.00 | 5 446 013.00 | | 5 642 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 429.00 | 1 647 587.00 | | 1 954 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 588.00 | 20 229.00 | 1 110 817.00 | 1 090 588.00 |
FD Production vendue biens | 5 357 872.00 | 97 758.00 | 5 455 630.00 | 5 357 872.00 |
FG Production vendue services | 41 299.00 | 529.00 | 41 828.00 | 41 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 758.00 | 118 516.00 | 6 608 274.00 | 6 489 758.00 |
FM Production stockée | | | 8 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 850.00 | 30 587.00 | | 77 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 583.00 | 7 154.00 | | 62 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 444.00 | 60 255.00 | | 48 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 027.00 | 67 410.00 | | 111 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 119.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 277.00 | 38 691.00 | | 18 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 080.00 | 39 811.00 | | 19 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 947.00 | 27 599.00 | | 91 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 144.00 | 127 962.00 | | 175 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 720.00 | 5 896 195.00 | | 6 867 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 661.00 | 5 422 727.00 | | 6 306 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 060.00 | 473 468.00 | | 561 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 571.00 | 164 300.00 | | 194 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 842.00 | | 200 434.00 | 3 670 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 422.00 | 3 856 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 422.00 | 3 734 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 657.00 | | 190 036.00 | 3 558 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 820.00 | 342 065.00 | 10.00 | 2 425 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 597.00 | 339 466.00 | 10.00 | 2 372 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 936.00 | 45 570.00 | 37 936.00 | 37 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 679.00 | 5 162.00 | 12 156.00 | 49 679.00 |
6T Sur comptes clients | 27 922.00 | 588.00 | 3 477.00 | 27 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 461.00 | 5 750.00 | 15 633.00 | 84 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 397.00 | 51 320.00 | 53 569.00 | 122 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 320.00 | 53 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 961.00 | 556 961.00 | | 556 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 890.00 | 213 890.00 | | 213 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 737.00 | 1 506 737.00 | | 1 506 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VB T. V. A. | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 249.00 | 542 239.00 | 856 010.00 | 1 398 249.00 |
VI Groupe et associés | 297 936.00 | 297 936.00 | | 297 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 368.00 | | | 589 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 210.00 | 1 691 306.00 | 47 904.00 | 1 739 210.00 |
VW T.V.A. | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 439.00 | 1 954 429.00 | 856 010.00 | 2 810 439.00 |