| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 072.00 | 640.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 212.00 | 1 072.00 | 228 140.00 | 229 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253 277.00 | | 12 253 277.00 | 12 253 277.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 393 911.00 | | 393 911.00 | 393 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 818.00 | | 12 663 818.00 | 12 663 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 029.00 | 1 072.00 | 12 891 958.00 | 12 893 029.00 |
CU Autres participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 176.00 | 17 920.00 | | 34 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406 062.00 | 16 248.00 | | 7 406 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 939.00 | 41 876.00 | | 7 447 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 619.00 | 217 873.00 | | 219 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 934.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 415.00 | 31 096.00 | | 5 218 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 019.00 | 249 926.00 | | 5 444 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 891 958.00 | 291 803.00 | | 12 891 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 400.00 | 34 926.00 | | 5 224 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 619 946.00 | | 10 619 946.00 | 10 619 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 946.00 | | 10 619 946.00 | 10 619 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 384 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 214.00 | 28 702.00 | | 21 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978 432.00 | 2 867.00 | | 2 978 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 992.00 | 120 656.00 | | 10 619 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 929.00 | 104 408.00 | | 3 213 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 406 062.00 | 16 248.00 | | 7 406 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 712.00 | | 2 500.00 | 226 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 2 500.00 | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 571.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 571.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978 432.00 | 2 978 432.00 | | 2 978 432.00 |
UX Autres créances clients | 12 253 277.00 | 12 253 277.00 | | 12 253 277.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 219 619.00 | | 219 619.00 | 219 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269 906.00 | 12 269 906.00 | | 12 269 906.00 |
VW T.V.A. | 2 106 157.00 | 2 106 157.00 | | 2 106 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 019.00 | 5 224 400.00 | 219 619.00 | 5 444 019.00 |