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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 001.00 | 51 917.00 | 14 084.00 | 66 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 001.00 | 51 917.00 | 26 084.00 | 78 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 253.00 | | 379 253.00 | 379 253.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 191 401.00 | | 191 401.00 | 191 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 362.00 | | 584 362.00 | 584 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 363.00 | 51 917.00 | 610 446.00 | 662 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 293 665.00 | 179 056.00 | | 293 665.00 |
DH Report à nouveau | | 54 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 837.00 | 59 824.00 | | 67 837.00 |
DL TOTAL (I) | 369 202.00 | 301 365.00 | | 369 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 212.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 1 994.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 29 838.00 | | 41 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 374.00 | 45 534.00 | | 82 374.00 |
EA Autres dettes | 84 800.00 | 174 497.00 | | 84 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 244.00 | 252 074.00 | | 241 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 446.00 | 553 439.00 | | 610 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 244.00 | 252 074.00 | | 241 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 688.00 | | 1 497 688.00 | 1 497 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 688.00 | | 1 497 688.00 | 1 497 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | 215.00 | | 8 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 7 458.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 7 458.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -6 778.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | 19 127.00 | | 18 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 052.00 | 1 174 283.00 | | 1 506 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 215.00 | 1 114 459.00 | | 1 438 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 837.00 | 59 824.00 | | 67 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 361.00 | 11 556.00 | | 40 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 11 556.00 | | 40 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 253.00 | | | 379 253.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 962.00 | 392 962.00 | 12 000.00 | 404 962.00 |
VW T.V.A. | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 244.00 | 241 244.00 | | 241 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 1 387.00 | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | 7 040.00 | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 97 039.00 | 101 199.00 | | 97 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 430.00 | 41 727.00 | | 35 430.00 |
YT Sous‐traitance | 898 352.00 | 528 213.00 | | 898 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 740.00 | 8 700.00 | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | 2 741.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | 4 128.00 | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 676.00 | 205 354.00 | | 349 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 674.00 | 113 764.00 | | 253 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 726.00 | 686 879.00 | | 1 041 726.00 |