| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 7 736.00 | 2 292.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 2 566.00 | 3 767.00 | 6 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 711.00 | 10 302.00 | 6 410.00 | 16 711.00 |
BP En cours de production de services | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 811.00 | 10 302.00 | 237 509.00 | 247 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 509.00 | | | 237 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 332.00 | | 495 332.00 | 495 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 332.00 | | 495 332.00 | 495 332.00 |
FM Production stockée | | | 21 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 311.00 | | | 535 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 651.00 | | | 514 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 433.00 | | 4 278.00 | 12 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | 4 278.00 | 12 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 2 963.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 2 963.00 | | 7 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VI Groupe et associés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 679.00 | 100 329.00 | 350.00 | 100 679.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YT Sous‐traitance | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |