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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 999.00 | | 1 728 999.00 | 1 728 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CF Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 359.00 | | 1 876 359.00 | 1 876 359.00 |
CU Autres participations | 1 728 999.00 | | 1 728 999.00 | 1 728 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 1 015 965.00 | 828 958.00 | | 1 015 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 883.00 | 187 007.00 | | 79 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 949.00 | 1 655 065.00 | | 1 734 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 001.00 | 148 908.00 | | 100 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 922.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 5 027.00 | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 465.00 | 33 555.00 | | 29 465.00 |
EA Autres dettes | | 2 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 410.00 | 190 988.00 | | 141 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 359.00 | 1 846 053.00 | | 1 876 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 276.00 | 91 448.00 | | 91 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 5 715.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 175.00 | 394 301.00 | | 307 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 291.00 | 207 293.00 | | 227 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 883.00 | 187 007.00 | | 79 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 999.00 | | | 1 728 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 999.00 | | | 1 728 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 977.00 | 49 843.00 | 50 134.00 | 99 977.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 410.00 | 91 276.00 | 50 134.00 | 141 410.00 |