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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 986.00 | 20 075.00 | 4 911.00 | 24 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 344.00 | 75 281.00 | 46 062.00 | 121 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 462.00 | 95 507.00 | 69 956.00 | 165 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BN En cours de production de biens | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 733.00 | | 140 733.00 | 140 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 195.00 | 95 507.00 | 210 689.00 | 306 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 52 651.00 | 45 712.00 | | 52 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 101.00 | 6 939.00 | | 22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 79 702.00 | 57 601.00 | | 79 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 268.00 | 51 087.00 | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 10 717.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 16 862.00 | | 15 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 40 104.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 6 662.00 | | 7 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 073.00 | 87 998.00 | | 38 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 987.00 | 213 430.00 | | 130 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 689.00 | 271 031.00 | | 210 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 926.00 | 213 430.00 | | 21 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 156.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 852.00 | | 441 852.00 | 441 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 852.00 | | 441 852.00 | 441 852.00 |
FM Production stockée | | | 6 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 960.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 437.00 | 343 544.00 | | 451 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 336.00 | 336 606.00 | | 429 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 101.00 | 6 939.00 | | 22 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 386.00 | | 23 741.00 | 162 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 665.00 | 165 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 665.00 | 146 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | | 23 741.00 | 143 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 19 940.00 | | 75 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 416.00 | 19 940.00 | | 75 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
UX Autres créances clients | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 023.00 | 14 097.00 | 21 926.00 | 36 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 987.00 | 109 061.00 | 21 926.00 | 130 987.00 |