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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124.00 | 1 011.00 | 113.00 | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 43.00 | 772.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 447.00 | 81 308.00 | 129 140.00 | 210 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 976.00 | 82 362.00 | 131 614.00 | 213 976.00 |
BT Marchandises | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BZ Autres créances | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 847.00 | 82 362.00 | 258 485.00 | 340 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 485.00 | | | 258 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 564.00 | | 44 412.00 | 223 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 213 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 212 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 974.00 | | 44 412.00 | 221 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 125.00 | 25 632.00 | 37 395.00 | 94 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | 25 632.00 | 37 395.00 | 94 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 750.00 | 42 040.00 | 10 710.00 | 52 750.00 |
VI Groupe et associés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 798.00 | 117 208.00 | 1 590.00 | 118 798.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 459.00 | 127 750.00 | 10 710.00 | 138 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 464 166.00 | | | 464 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 702.00 | | | 469 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |