| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 386.00 | 8 033.00 | 23 353.00 | 31 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 206.00 | 8 033.00 | 73 173.00 | 81 206.00 |
060 Stock marchandises | 10 592.00 | 1 903.00 | 8 689.00 | 10 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 1 903.00 | 17 648.00 | 19 552.00 |
110 Total général Actif | 100 757.00 | 9 936.00 | 90 821.00 | 100 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 409.00 | 23 954.00 | | 102 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 110.00 | | |
230 Autres produits | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 655.00 | 31 064.00 | | 104 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 699.00 | 13 462.00 | | 46 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 352.00 | -145.00 | | -8 352.00 |
242 Autres charges externes. | 25 567.00 | 25 492.00 | | 25 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 180.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 350.00 | 4 000.00 | | 14 350.00 |
252 Charges sociales | 6 775.00 | 4 529.00 | | 6 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 1 448.00 | | 3 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 495.00 | 49 987.00 | | 92 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 160.00 | -18 923.00 | | 12 160.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 498.00 | 26 500.00 | | 1 498.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | 555.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | 17 449.00 | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 476.00 | -10 403.00 | | 10 476.00 |