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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 575.00 | 29 402.00 | 5 172.00 | 34 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 813.00 | 10 898.00 | 2 915.00 | 13 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 051.00 | 40 301.00 | 8 749.00 | 49 051.00 |
BT Marchandises | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 732 121.00 | | 732 121.00 | 732 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 166.00 | | 1 129 166.00 | 1 129 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 217.00 | 40 301.00 | 1 137 915.00 | 1 178 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 535.00 | 149 939.00 | | 195 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 025.00 | 45 596.00 | | 379 025.00 |
DL TOTAL (I) | 578 061.00 | 199 035.00 | | 578 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 920.00 | 300 123.00 | | 188 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 121.00 | 126 702.00 | | 201 121.00 |
EA Autres dettes | 169 813.00 | 172.00 | | 169 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 854.00 | 426 998.00 | | 559 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 915.00 | 626 034.00 | | 1 137 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 290.00 | 14 053.00 | 38 042.00 | 64 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 290.00 | 14 053.00 | 38 042.00 | 64 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
VW T.V.A. | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 755.00 | | | 559 755.00 |