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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 857.00 | | 635 857.00 | 635 857.00 |
BZ Autres créances | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
CF Disponibilités | 939 902.00 | | 939 902.00 | 939 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 948.00 | | 1 119 948.00 | 1 119 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 805.00 | | 1 755 805.00 | 1 755 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 200.00 | | | 592 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
DG Autres réserves | 925 766.00 | | | 925 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 714.00 | | | 1 732 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 805.00 | | | 1 755 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 723.00 | | 51 134.00 | 584 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 723.00 | | 51 134.00 | 584 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
VI Groupe et associés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 045.00 | 130 045.00 | 50 000.00 | 180 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 788.00 | 130 045.00 | 115 743.00 | 245 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |