| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198 695.00 | 108 923.00 | 1 089 772.00 | 1 198 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 950.00 | 119 178.00 | 1 089 772.00 | 1 208 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
110 Total général Actif | 1 219 811.00 | 119 178.00 | 1 100 633.00 | 1 219 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 777 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 236 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 708 532.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 266.00 | | | 5 266.00 |