| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 866.00 | 6 242.00 | 13 624.00 | 19 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 386.00 | 6 242.00 | 16 144.00 | 22 386.00 |
BT Marchandises | 243 608.00 | | 243 608.00 | 243 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 638.00 | | 266 638.00 | 266 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 024.00 | 6 242.00 | 282 782.00 | 289 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 313.00 | 69 524.00 | | 89 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | 19 788.00 | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 108 382.00 | 94 813.00 | | 108 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 732.00 | 90 832.00 | | 97 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 5 223.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 40 329.00 | | 52 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | 13 521.00 | | 21 531.00 |
EA Autres dettes | | 4 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 400.00 | 154 140.00 | | 174 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 782.00 | 248 953.00 | | 282 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 837.00 | | 2 212 837.00 | 2 212 837.00 |
FG Production vendue services | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 812.00 | | 2 261 812.00 | 2 261 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 550.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 550.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -550.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 3 492.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 896.00 | 1 587 323.00 | | 2 261 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 327.00 | 1 567 534.00 | | 2 248 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | 19 788.00 | | 13 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 386.00 | | 11 000.00 | 11 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | | 11 000.00 | 8 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 3 334.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 3 334.00 | | 2 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 732.00 | 36 702.00 | 61 030.00 | 97 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 433.00 | 9 913.00 | 2 520.00 | 12 433.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 400.00 | 113 371.00 | 61 030.00 | 174 400.00 |