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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 246.00 | 3 299.00 | 3 545.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 012.00 | 2 988.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 303.00 | 59 189.00 | 6 115.00 | 65 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 848.00 | 63 447.00 | 12 401.00 | 75 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 424.00 | | 683 424.00 | 683 424.00 |
BZ Autres créances | 104 001.00 | 75 000.00 | 29 001.00 | 104 001.00 |
CF Disponibilités | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 256.00 | 75 000.00 | 793 256.00 | 868 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 104.00 | 138 447.00 | 805 657.00 | 944 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -918 052.00 | -804 706.00 | | -918 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 517.00 | -213 346.00 | | 943 517.00 |
DL TOTAL (I) | 26 565.00 | -1 016 952.00 | | 26 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 1 138 321.00 | | 8 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 266.00 | 236 653.00 | | 494 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 494.00 | 126 877.00 | | 272 494.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 286.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 092.00 | 1 502 137.00 | | 779 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 657.00 | 485 185.00 | | 805 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 112.00 | 1 502 137.00 | | 777 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 421.00 | | 6 427.00 | 69 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | | 2 882.00 | 69 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 763.00 | 7 684.00 | | 55 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 763.00 | 7 437.00 | | 55 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 266.00 | 494 266.00 | | 494 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 494.00 | 272 494.00 | | 272 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 683 424.00 | 683 424.00 | | 683 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 337.00 | 791 337.00 | | 791 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 112.00 | 777 112.00 | | 777 112.00 |