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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 7 839.00 | 406.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245.00 | 7 839.00 | 406.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 855.00 | | 560 855.00 | 560 855.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 290 348.00 | | 290 348.00 | 290 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 776.00 | | 879 776.00 | 879 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 022.00 | 7 839.00 | 880 182.00 | 888 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 601.00 | 159 417.00 | | 140 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 885.00 | 101 984.00 | | 182 885.00 |
DL TOTAL (I) | 324 485.00 | 262 401.00 | | 324 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 4 108.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 092.00 | 2 863.00 | | 255 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 302.00 | 50 982.00 | | 266 302.00 |
EA Autres dettes | 30 456.00 | 16 957.00 | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 697.00 | 117 857.00 | | 555 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 182.00 | 380 257.00 | | 880 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 846.00 | | 25 007.00 | 32 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 846.00 | | 25 007.00 | 32 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 302.00 | 266 302.00 | | 266 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 428.00 | 589 428.00 | | 589 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 428.00 | 589 428.00 | | 589 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 697.00 | 555 697.00 | | 555 697.00 |