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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 881.00 | 329.00 | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 8 921.00 | 4 503.00 | 13 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 666.00 | 9 803.00 | 68 862.00 | 78 666.00 |
BT Marchandises | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 018.00 | 9 803.00 | 87 214.00 | 97 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 253.00 | 155 174.00 | | 167 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | 10 000.00 | | 960.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 2 393.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 096.00 | 169 925.00 | | 171 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 898.00 | 72 253.00 | | 84 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | -4 330.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | 261.00 | | 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 395.00 | 28 622.00 | | 27 395.00 |
242 Autres charges externes. | 27 395.00 | 28 622.00 | | 27 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 1 339.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 241.00 | 40 076.00 | | 35 241.00 |
252 Charges sociales | 15 351.00 | 14 439.00 | | 15 351.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 361.00 | | 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 049.00 | 13 338.00 | | 3 049.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 556.00 | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 847.00 | 11 782.00 | | 1 847.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DG Autres réserves | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DH Report à nouveau | | -4 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 11 781.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 18 918.00 | 17 071.00 | | 18 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 924.00 | 55 374.00 | | 51 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 1 452.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 5 379.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | 12 745.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 296.00 | 74 951.00 | | 68 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 214.00 | 92 022.00 | | 87 214.00 |