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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 624.00 | | 420 624.00 | 420 624.00 |
BZ Autres créances | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 883.00 | | 452 883.00 | 452 883.00 |
CU Autres participations | 416 333.00 | | 416 333.00 | 416 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 810.00 | 334 810.00 | | 334 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 14 426.00 | 22 952.00 | | 14 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 257.00 | -8 527.00 | | -5 257.00 |
DK Provisions réglementées | 20 798.00 | 19 654.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 365 984.00 | 370 097.00 | | 365 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607.00 | 107 572.00 | | 65 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 93.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 9 210.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 899.00 | 119 395.00 | | 86 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 883.00 | 489 492.00 | | 452 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 900.00 | 55 259.00 | | 86 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144.00 | 4 160.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 4 160.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -4 159.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | -3 316.00 | | -2 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257.00 | 8 527.00 | | 5 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 257.00 | -8 527.00 | | -5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 001.00 | | | 464 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 377.00 | 420 624.00 | | 43 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 377.00 | 420 624.00 | | 43 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 001.00 | | | 464 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 654.00 | 1 144.00 | | 19 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 654.00 | 1 144.00 | | 19 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 335.00 | 31 044.00 | 4 291.00 | 35 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |