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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 1 680.00 | 10 166.00 | 11 846.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 755.00 | 1 680.00 | 16 075.00 | 17 755.00 |
060 Stock marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
110 Total général Actif | 42 206.00 | 1 680.00 | 40 525.00 | 42 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
252 Charges sociales | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |