| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 56 395.00 | 3 603.00 | 59 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 022.00 | 58 418.00 | 5 603.00 | 64 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
084 Disponibilités | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
110 Total général Actif | 181 497.00 | 58 418.00 | 123 079.00 | 181 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 312.00 | 249 448.00 | | 303 312.00 |
222 Production stockée | 3 275.00 | 14 882.00 | | 3 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 510.00 | 2 344.00 | | 6 510.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 109.00 | 266 678.00 | | 313 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 182.00 | 81 500.00 | | 97 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 068.00 | -3 105.00 | | -4 068.00 |
242 Autres charges externes. | 71 575.00 | 70 494.00 | | 71 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 810.00 | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 776.00 | 70 223.00 | | 92 776.00 |
252 Charges sociales | 42 707.00 | 36 455.00 | | 42 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | 255.00 | | 452.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 394.00 | 256 636.00 | | 303 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 715.00 | 10 042.00 | | 9 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | 1 691.00 | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 982.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 880.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 778.00 | 6 489.00 | | 6 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |