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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 547.00 | 242 723.00 | 242 825.00 | 485 547.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 599.00 | 242 723.00 | 242 876.00 | 485 599.00 |
CU Autres participations | 485 547.00 | 242 723.00 | 242 825.00 | 485 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 016.00 | | | -316 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 211.00 | | | 334 211.00 |
DL TOTAL (I) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 264.00 | | | 221 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 211.00 | | | 334 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 546.00 | | 2.00 | 485 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 546.00 | | 2.00 | 485 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 995.00 | 28 578.00 | 2 417.00 | 30 995.00 |
VI Groupe et associés | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 681.00 | 221 264.00 | 2 417.00 | 223 681.00 |