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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 221.00 | 62 782.00 | 49 438.00 | 112 221.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 221.00 | 62 782.00 | 75 438.00 | 138 221.00 |
060 Stock marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 123 631.00 | | 123 631.00 | 123 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
110 Total général Actif | 271 569.00 | 62 782.00 | 208 787.00 | 271 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 665.00 | 186 648.00 | | 191 665.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 665.00 | 186 649.00 | | 191 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 441.00 | 100 007.00 | | 96 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 368.00 | 152.00 | | 2 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 145.00 | 1 272.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 20 801.00 | 21 977.00 | | 20 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 585.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 165.00 | 19 389.00 | | 30 165.00 |
252 Charges sociales | 6 790.00 | 3 503.00 | | 6 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 111.00 | 21 017.00 | | 21 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 896.00 | 167 905.00 | | 179 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 768.00 | 18 744.00 | | 11 768.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 216.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | 2 221.00 | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 224.00 | 3 605.00 | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 1 728.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 681.00 | 11 406.00 | | 6 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |