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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 370 918.00 | | 370 918.00 | 370 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 332.00 | | 2 513 332.00 | 2 513 332.00 |
BZ Autres créances | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 789.00 | | 185 789.00 | 185 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 122.00 | | 2 699 122.00 | 2 699 122.00 |
CU Autres participations | 2 142 414.00 | | 2 142 414.00 | 2 142 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 990.00 | 823 990.00 | | 823 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 541.00 | 60 022.00 | | 67 541.00 |
DG Autres réserves | 1 126 966.00 | 1 184 106.00 | | 1 126 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 287.00 | 150 380.00 | | 593 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 784.00 | 2 218 497.00 | | 2 611 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 7 609.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 338.00 | 7 609.00 | | 87 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 122.00 | 2 226 107.00 | | 2 699 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | -1 086.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 760.00 | 154 938.00 | | 599 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474.00 | 4 558.00 | | 6 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 287.00 | 150 380.00 | | 593 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 220.00 | | 371 112.00 | 2 142 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 220.00 | | 371 112.00 | 2 142 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 918.00 | | 370 918.00 | 370 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 598.00 | 166 680.00 | 370 918.00 | 537 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |