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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 4 950.00 | 9 192.00 | 14 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 519.00 | 4 950.00 | 9 569.00 | 14 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
060 Stock marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
110 Total général Actif | 18 087.00 | 4 950.00 | 13 137.00 | 18 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 303.00 | 1 046.00 | | 1 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 276.00 | 31 428.00 | | 36 276.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 580.00 | 32 534.00 | | 37 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 314.00 | 1 316.00 | | 1 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | -780.00 | | -662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 016.00 | 2 998.00 | | 3 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | 1 533.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 22 761.00 | 23 308.00 | | 22 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 094.00 | | 1 193.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | 342.00 | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 1 668.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 931.00 | 31 481.00 | | 33 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 649.00 | 1 053.00 | | 3 649.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 381.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 152.00 | 651.00 | | 3 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 008.00 | | | 2 008.00 |