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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 655.00 | 19 686.00 | 4 969.00 | 24 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 259.00 | 19 686.00 | 88 572.00 | 108 259.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | 1 320.00 | 5 280.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 430.00 | 1 320.00 | 196 110.00 | 197 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 689.00 | 21 006.00 | 284 682.00 | 305 689.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 74 909.00 | 51 626.00 | | 74 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 425.00 | 23 283.00 | | 23 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 390.00 | 5 013.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 103 723.00 | 79 922.00 | | 103 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 294.00 | 46 322.00 | | 32 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 469.00 | 79 060.00 | | 69 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 63 100.00 | | 69 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | 14 282.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 959.00 | 202 763.00 | | 180 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 682.00 | 282 685.00 | | 284 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
FG Production vendue services | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | 2 488.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | 2 488.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 286.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 286.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | 2 202.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 2 858.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 464.00 | 219 959.00 | | 219 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 040.00 | 196 676.00 | | 196 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 425.00 | 23 283.00 | | 23 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 756.00 | 4 931.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 4 931.00 | | 14 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 493.00 | 1 320.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 1 320.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 1 320.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 100.00 | 14 611.00 | 17 489.00 | 32 100.00 |
VI Groupe et associés | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VP Divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 382.00 | 95 853.00 | 529.00 | 96 382.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 959.00 | 94 001.00 | 86 958.00 | 180 959.00 |