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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 610.00 | 22 066.00 | 7 544.00 | 29 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 107.00 | 23 066.00 | 12 041.00 | 35 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 454.00 | 1 025.00 | 64 429.00 | 65 454.00 |
CF Disponibilités | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 436.00 | 1 025.00 | 445 412.00 | 446 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 543.00 | 24 091.00 | 457 452.00 | 481 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 269.00 | 206 269.00 | | 206 269.00 |
DH Report à nouveau | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 967.00 | 27 794.00 | | 107 967.00 |
DL TOTAL (I) | 358 530.00 | 250 563.00 | | 358 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 4 427.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 059.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 5 103.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | 11 925.00 | | 50 697.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 176.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 922.00 | 41 690.00 | | 98 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 452.00 | 292 253.00 | | 457 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 922.00 | 41 690.00 | | 98 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 457.00 | | 650.00 | 34 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | | 650.00 | 28 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 6 155.00 | | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 6 155.00 | | 15 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |