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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 8 744.00 | 4 686.00 | 13 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 795.00 | 2 075.00 | 2 870.00 |
AP Constructions | 15 528.00 | 9 213.00 | 6 315.00 | 15 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 052.00 | 17 111.00 | 13 940.00 | 31 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 191.00 | 26 559.00 | 25 632.00 | 52 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 161.00 | 62 422.00 | 86 739.00 | 149 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BN En cours de production de biens | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 212 447.00 | | 212 447.00 | 212 447.00 |
CF Disponibilités | 797 594.00 | | 797 594.00 | 797 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 470.00 | 62 422.00 | 1 220 047.00 | 1 282 470.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 403.00 | 3 957.00 | | 5 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 927.00 | 191 446.00 | | 78 927.00 |
DL TOTAL (I) | 100 830.00 | 211 903.00 | | 100 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 150.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 418.00 | 3 284.00 | | 53 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 392.00 | 253 147.00 | | 300 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 918.00 | 234 028.00 | | 185 918.00 |
EA Autres dettes | 279 489.00 | 249 687.00 | | 279 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 217.00 | 1 040 296.00 | | 1 119 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 047.00 | 1 252 199.00 | | 1 220 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 1 040 296.00 | | 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 183.00 | | 29 301.00 | 124 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 149 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 98 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | 9 080.00 | 10 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 372.00 | | 19 721.00 | 83 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 257.00 | | 500.00 | 30 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 274.00 | 17 078.00 | 3 928.00 | 49 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 2 318.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 053.00 | 14 760.00 | 3 928.00 | 42 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 392.00 | 300 392.00 | | 300 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 918.00 | 185 918.00 | | 185 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 447.00 | 212 447.00 | | 212 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 384.00 | 218 377.00 | 15 007.00 | 233 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 217.00 | 819 217.00 | 300 000.00 | 1 119 217.00 |