| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 999.00 | 33 917.00 | 2 082.00 | 35 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 668.00 | 54 124.00 | 11 544.00 | 65 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 267.00 | 88 441.00 | 22 826.00 | 111 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 183 551.00 | | 183 551.00 | 183 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 571.00 | 11 467.00 | 383 104.00 | 394 571.00 |
BZ Autres créances | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CF Disponibilités | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 108.00 | 11 467.00 | 769 641.00 | 781 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 375.00 | 99 908.00 | 792 467.00 | 892 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 724.00 | -592 816.00 | | -684 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 158.00 | -91 908.00 | | -445 158.00 |
DL TOTAL (I) | -259 882.00 | 185 276.00 | | -259 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 048.00 | 18 938.00 | | 12 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 898.00 | 83 098.00 | | 507 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 71 494.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 055.00 | 266 588.00 | | 341 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 035.00 | 65 125.00 | | 72 035.00 |
EA Autres dettes | 107 813.00 | 194.00 | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 349.00 | 505 437.00 | | 1 052 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 467.00 | 690 713.00 | | 792 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 156.00 | 433 943.00 | | 1 036 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 332.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 153.00 | | 1 616 153.00 | 1 616 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 153.00 | | 1 616 153.00 | 1 616 153.00 |
FM Production stockée | | | 143 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 299.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | 29 291.00 | | 6 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 872.00 | 42 908.00 | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 956.00 | 10 708.00 | | 77 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 956.00 | 19 882.00 | | 77 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 084.00 | 23 025.00 | | -71 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -1 972.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 433.00 | 1 230 992.00 | | 1 788 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 591.00 | 1 322 900.00 | | 2 233 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 158.00 | -91 908.00 | | -445 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 795.00 | | 2 472.00 | 108 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 195.00 | | 872.00 | 101 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 098.00 | 9 343.00 | 88 441.00 | 79 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 098.00 | 9 343.00 | 88 441.00 | 79 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | 2 453.00 | | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | 2 453.00 | | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014.00 | 2 453.00 | | 9 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 055.00 | 341 055.00 | | 341 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 378 821.00 | 378 821.00 | | 378 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 681.00 | 6 987.00 | 4 693.00 | 11 681.00 |
VI Groupe et associés | 507 898.00 | 507 898.00 | | 507 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 902.00 | 475 902.00 | | 475 902.00 |
VW T.V.A. | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 849.00 | 1 036 156.00 | 4 693.00 | 1 040 849.00 |