| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 9 828.00 | 9 425.00 | 403.00 | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 176.00 | 157 125.00 | 2 050.00 | 159 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 841.00 | 78 197.00 | 8 644.00 | 86 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 083.00 | 254 485.00 | 38 598.00 | 293 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BN En cours de production de biens | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 632.00 | 1 414.00 | 716 218.00 | 717 632.00 |
BZ Autres créances | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
CF Disponibilités | 355 555.00 | | 355 555.00 | 355 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 607.00 | 1 414.00 | 1 512 193.00 | 1 513 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 690.00 | 255 899.00 | 1 550 791.00 | 1 806 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -916 713.00 | -983 585.00 | | -916 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 269.00 | 66 872.00 | | 188 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 316.00 | 3 421.00 | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 676 972.00 | 486 808.00 | | 676 972.00 |
DP Provisions pour risques | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 640.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 9 708.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 453.00 | 447 909.00 | | 466 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 820.00 | 219 519.00 | | 180 820.00 |
EA Autres dettes | 39 046.00 | 1 336.00 | | 39 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 000.00 | 150 000.00 | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 795.00 | 929 130.00 | | 853 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 791.00 | 1 435 963.00 | | 1 550 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 995.00 | 919 422.00 | | 840 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 640.00 | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 252.00 | | 2 700 252.00 | 2 700 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 252.00 | | 2 700 252.00 | 2 700 252.00 |
FM Production stockée | | | -84 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | 11 164.00 | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | 11 376.00 | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 605.00 | 3 167.00 | | 5 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411.00 | 14 544.00 | | 15 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 9 609.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 9 609.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 393.00 | 4 934.00 | | 13 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577.00 | -1 890.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 807.00 | 2 364 216.00 | | 2 644 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 538.00 | 2 297 344.00 | | 2 456 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 269.00 | 66 872.00 | | 188 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 613.00 | | 2 131.00 | 291 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 293 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 255 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 375.00 | | 2 131.00 | 254 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 695.00 | 27 359.00 | 570.00 | 227 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 958.00 | 27 359.00 | 570.00 | 217 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 453.00 | 466 453.00 | | 466 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 700 665.00 | 700 665.00 | | 700 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VB T. V. A. | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VC Groupe et associés | 276 444.00 | 276 444.00 | | 276 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 895.00 | 1 104 895.00 | | 1 104 895.00 |
VW T.V.A. | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 995.00 | 840 995.00 | | 840 995.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |