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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 004.00 | 41 507.00 | 497.00 | 42 004.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 3 757.00 | 6 937.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 513.00 | 143 852.00 | 6 661.00 | 150 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 015.00 | 191 920.00 | 29 095.00 | 221 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 537.00 | 54 129.00 | 2 149 408.00 | 2 203 537.00 |
BZ Autres créances | 1 337 070.00 | | 1 337 070.00 | 1 337 070.00 |
CF Disponibilités | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 764 987.00 | 54 129.00 | 3 710 858.00 | 3 764 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 002.00 | 246 049.00 | 3 739 954.00 | 3 986 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 470.00 | 396 470.00 | | 1 396 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 126.00 | 262 126.00 | | 262 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 295.00 | -495 894.00 | | -1 393 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 132.00 | -897 401.00 | | -757 132.00 |
DL TOTAL (I) | -471 831.00 | -714 699.00 | | -471 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 3 870.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394.00 | 1 443.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 073.00 | 1 003 846.00 | | 703 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 819.00 | 644 917.00 | | 619 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 887 482.00 | 4 625 537.00 | | 2 887 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 784.00 | 6 279 615.00 | | 4 211 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 954.00 | 5 590 839.00 | | 3 739 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 875 936.00 | | 4 875 936.00 | 4 875 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 936.00 | | 4 875 936.00 | 4 875 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 491.00 | 4 910 090.00 | | 5 328 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 622.00 | 5 807 490.00 | | 6 085 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 132.00 | -897 401.00 | | -757 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 063.00 | | 232 011.00 | 414 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 059.00 | 221 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 901.00 | 42 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 158.00 | 164 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 158.00 | | 232 011.00 | 339 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 868.00 | 76 416.00 | 143 365.00 | 258 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 817.00 | 5 470.00 | 11 780.00 | 47 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 051.00 | 70 946.00 | 131 585.00 | 211 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
6T Sur comptes clients | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 052.00 | | 25 923.00 | 80 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 073.00 | 703 073.00 | | 703 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 462.00 | 360 462.00 | | 360 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 613.00 | 1 164 613.00 | | 1 164 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 239.00 | 2 149 239.00 | | 2 149 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VB T. V. A. | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 869.00 | 1 722 869.00 | | 1 722 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 444.00 | 1 095 908.00 | 19 536.00 | 1 115 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 994.00 | 3 522 458.00 | 34 536.00 | 3 556 994.00 |
VW T.V.A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 390.00 | 4 210 390.00 | | 4 210 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |