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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 1 892.00 | 5 713.00 | 7 605.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 605.00 | 1 892.00 | 5 713.00 | 7 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
110 Total général Actif | 25 941.00 | 1 892.00 | 24 049.00 | 25 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 591.00 | 60 634.00 | | 23 591.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | 8 328.00 | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 198.00 | 68 962.00 | | 25 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 16 165.00 | 34 021.00 | | 16 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 741.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 067.00 | 12 966.00 | | 5 067.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 4 382.00 | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | 4 092.00 | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 934.00 | 56 207.00 | | 27 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 737.00 | 12 755.00 | | -2 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 144.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 625.00 | 90.00 | | 18 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 389.00 | 10 742.00 | | -3 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -446.00 | | | -446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 258.00 | | | 2 258.00 |