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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 549.00 | 72 866.00 | 10 682.00 | 83 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 976.00 | 93 233.00 | 691 743.00 | 784 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 464.00 | 171.00 | 37 293.00 | 37 464.00 |
BZ Autres créances | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 272.00 | 171.00 | 95 101.00 | 95 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 247.00 | 93 404.00 | 786 843.00 | 880 247.00 |
CU Autres participations | 341 860.00 | | 341 860.00 | 341 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 254 010.00 | 106 064.00 | | 254 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 600.00 | 157 947.00 | | -37 600.00 |
DL TOTAL (I) | 568 411.00 | 616 011.00 | | 568 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 523.00 | 113 453.00 | | 116 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 5 210.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 18 752.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 178.00 | 131 675.00 | | 76 178.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 40 010.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 433.00 | 309 101.00 | | 218 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 843.00 | 925 112.00 | | 786 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 676.00 | 249 089.00 | | 147 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 819.00 | | 156.00 | 784 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 367.00 | | | 355 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 904.00 | | 156.00 | 345 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 667.00 | 4 565.00 | | 88 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 301.00 | 4 565.00 | | 68 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 398.00 | 2 643.00 | 56 883.00 | 73 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 472.00 | 95 272.00 | 4 200.00 | 99 472.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 433.00 | 147 678.00 | 56 883.00 | 218 433.00 |