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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 26 207.00 | 2 184.00 | 28 391.00 |
040 Immobilisations financières | 8 038 013.00 | | 8 038 013.00 | 8 038 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 066 404.00 | 26 207.00 | 8 040 197.00 | 8 066 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 346.00 | | 201 346.00 | 201 346.00 |
072 Créances – Autres | 8 517 810.00 | 1 257.00 | 8 516 553.00 | 8 517 810.00 |
084 Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 724 556.00 | 1 257.00 | 8 723 299.00 | 8 724 556.00 |
110 Total général Actif | 16 790 960.00 | 27 464.00 | 16 763 496.00 | 16 790 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 956 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 500 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 120 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 256 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 275 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 763 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -61 074.00 | | | -61 074.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -61 074.00 | | | -61 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
230 Autres produits | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
242 Autres charges externes. | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
252 Charges sociales | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | | | 677.00 |
262 Autres charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 702.00 | | | -55 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 724.00 | | | -55 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 066 404.00 | | | 8 066 404.00 |