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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 3 274.00 | 739.00 | 4 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 155.00 | 5 369.00 | 42 786.00 | 48 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 300.00 | 5 369.00 | 190 931.00 | 196 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | 961.00 | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | 24 959.00 | 400.00 | | 24 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | 25 851.00 | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 80 139.00 | 57 213.00 | | 80 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 117.00 | 27 198.00 | | 37 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 7 396.00 | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | 25 906.00 | | 34 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 792.00 | 60 501.00 | | 110 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 931.00 | 117 714.00 | | 190 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 543.00 | 580.00 | | 4 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | 580.00 | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 580.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 4 296.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 069.00 | 178 362.00 | | 230 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 143.00 | 152 511.00 | | 207 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926.00 | 25 851.00 | | 22 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | 5 181.00 | | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 044.00 | 127 741.00 | 3 302.00 | 131 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |