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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 057 173.00 | 142 136.00 | 1 915 038.00 | 2 057 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 930.00 | 13 727.00 | 23 203.00 | 36 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 439.00 | 32 848.00 | 58 591.00 | 91 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 542.00 | 188 711.00 | 2 014 831.00 | 2 203 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BZ Autres créances | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CF Disponibilités | 302 377.00 | | 302 377.00 | 302 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 560.00 | | 397 560.00 | 397 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 102.00 | 188 711.00 | 2 412 391.00 | 2 601 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 766.00 | | | -72 766.00 |
DL TOTAL (I) | 241 248.00 | | | 241 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 942.00 | | | 1 906 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 143.00 | | | 2 171 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 391.00 | | | 2 412 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 143.00 | | | 2 171 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 470.00 | | 319 470.00 | 319 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 470.00 | | 319 470.00 | 319 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 492.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 047.00 | | | -79 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 766.00 | | | -72 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 156.00 | | 182 810.00 | 2 045 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 424.00 | | 2 203 542.00 | 24 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | | 2 185 542.00 | 24 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 156.00 | | 182 810.00 | 2 027 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 219.00 | 132 492.00 | | 56 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 132 492.00 | | 56 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VB T. V. A. | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
VC Groupe et associés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 942.00 | 1 906 942.00 | | 1 906 942.00 |
VI Groupe et associés | 230 151.00 | 230 151.00 | | 230 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 183.00 | 95 183.00 | 18 000.00 | 113 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 143.00 | 2 171 143.00 | | 2 171 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 032.00 | | | 234 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 086.00 | | | 280 086.00 |