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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 817.00 | 58 821.00 | 27 995.00 | 86 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 217.00 | 58 821.00 | 34 395.00 | 93 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 068.00 | 58 821.00 | 83 247.00 | 142 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 907.00 | -62 334.00 | | -75 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 344.00 | -13 574.00 | | -14 344.00 |
DL TOTAL (I) | -89 251.00 | -74 908.00 | | -89 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 536.00 | 6 600.00 | | 33 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 19 178.00 | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | 41 727.00 | | 37 506.00 |
EA Autres dettes | 93 177.00 | 106 553.00 | | 93 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 498.00 | 174 059.00 | | 172 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 247.00 | 99 151.00 | | 83 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 496.00 | 173 546.00 | | 148 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
FG Production vendue services | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | 2 137.00 | | 3 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 2 137.00 | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 334.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 334.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 1 803.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 471.00 | 178 432.00 | | 144 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 815.00 | 192 006.00 | | 158 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 344.00 | -13 574.00 | | -14 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 681.00 | | 8 535.00 | 84 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 281.00 | | 8 535.00 | 78 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 108.00 | 7 713.00 | | 51 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 108.00 | 7 713.00 | | 51 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 536.00 | 9 536.00 | 24 000.00 | 33 536.00 |
VI Groupe et associés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 499.00 | 148 496.00 | 24 000.00 | 172 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 440.00 | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | 15 208.00 | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 18 074.00 | 15 483.00 | | 18 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 317.00 | 26 793.00 | | 27 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 2 777.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | 4 217.00 | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 133.00 | 32 024.00 | | 24 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 548.00 | 57 484.00 | | 54 548.00 |