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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 8.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 5 984.00 | 109.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 878.00 | 163 897.00 | 68 981.00 | 232 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 561.00 | 172 471.00 | 79 090.00 | 251 561.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 821.00 | 172 471.00 | 157 349.00 | 329 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 516.00 | | | -122 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DL TOTAL (I) | -81 698.00 | | | -81 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
EA Autres dettes | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 778.00 | | 3 375.00 | 248 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 251 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 238 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 188.00 | | 3 375.00 | 236 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 810.00 | 22 253.00 | 592.00 | 150 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 220.00 | 22 253.00 | 592.00 | 148 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 047.00 | 239 047.00 | | 239 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |