| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 887.00 | 9 191.00 | 5 696.00 | 14 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 566.00 | 10 641.00 | 31 925.00 | 42 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 859.00 | 54 906.00 | 458 953.00 | 513 859.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 398.00 | 54 906.00 | 679 492.00 | 734 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 964.00 | 65 547.00 | 711 417.00 | 776 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 60 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | -9 827.00 | 155 389.00 | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 167.00 | 289 279.00 | | 246 167.00 |
DL TOTAL (I) | 260 340.00 | 510 669.00 | | 260 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 350.00 | 285.00 | | 80 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 4 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 872.00 | 75 260.00 | | 57 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 478.00 | 314 725.00 | | 312 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 076.00 | 394 646.00 | | 451 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 417.00 | 905 314.00 | | 711 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 128.00 | | 5 817.00 | 41 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 42 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 14 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | | 5 753.00 | 13 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 64.00 | 4 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 4 206.00 | 3 152.00 | 9 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 4 206.00 | 3 152.00 | 8 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 855.00 | 312 855.00 | | 312 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 906.00 | 517 906.00 | | 517 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 644.00 | 519 308.00 | 4 335.00 | 523 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 076.00 | 451 076.00 | | 451 076.00 |